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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 463 596.00 | | 463 596.00 | 463 596.00 |
CF Disponibilités | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 710.00 | | 504 710.00 | 504 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 710.00 | | 505 710.00 | 505 710.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 170 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 15 999.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 181.00 | | | 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 708.00 | 13 519.00 | | 273 708.00 |
DL TOTAL (I) | 274 989.00 | 199 518.00 | | 274 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 237.00 | | | 198 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 4 581.00 | | 2 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 316.00 | 37 856.00 | | 30 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 721.00 | 42 437.00 | | 230 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 710.00 | 241 956.00 | | 505 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 584.00 | | 2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 060.00 | 120 000.00 | | 414 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 352.00 | 106 481.00 | | 140 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 708.00 | 13 519.00 | | 273 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 000.00 | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 463 060.00 | | | 463 060.00 |
VI Groupe et associés | 198 237.00 | 198 237.00 | | 198 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 613.00 | 480 613.00 | | 480 613.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 721.00 | 230 721.00 | | 230 721.00 |