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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 473 123.00 | | 473 123.00 | 473 123.00 |
CF Disponibilités | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 879.00 | | 500 879.00 | 500 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 879.00 | | 501 879.00 | 501 879.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 273 889.00 | 181.00 | | 273 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 490.00 | 273 708.00 | | -3 490.00 |
DL TOTAL (I) | 271 499.00 | 274 989.00 | | 271 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 799.00 | 198 237.00 | | 200 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 168.00 | | 2 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 287.00 | 30 316.00 | | 27 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 380.00 | 230 721.00 | | 230 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 879.00 | 505 710.00 | | 501 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 679.00 | 414 060.00 | | 129 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 169.00 | 140 352.00 | | 133 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 490.00 | 273 708.00 | | -3 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VC Groupe et associés | 472 739.00 | | | 472 739.00 |
VI Groupe et associés | 200 799.00 | 200 799.00 | | 200 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 381.00 | 475 381.00 | | 475 381.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 380.00 | 230 380.00 | | 230 380.00 |