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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 441.00 | 221.00 | 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 800.00 | | 279 800.00 | 279 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 80.00 | 120.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 039.00 | | 45 039.00 | 45 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 702.00 | 521.00 | 425 180.00 | 425 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 670.00 | | 77 670.00 | 77 670.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 869.00 | | 120 869.00 | 120 869.00 |
CF Disponibilités | 244 239.00 | | 244 239.00 | 244 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 899.00 | | 443 899.00 | 443 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 600.00 | 521.00 | 869 079.00 | 869 600.00 |
CU Autres participations | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 251 075.00 | | | 251 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 101.00 | | | 268 101.00 |
DL TOTAL (I) | 520 276.00 | | | 520 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 538.00 | | | 263 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 183.00 | | | 74 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 803.00 | | | 348 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 079.00 | | | 869 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 792.00 | | | 136 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 826.00 | | 884 826.00 | 884 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 826.00 | | 884 826.00 | 884 826.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 250.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 811.00 | | | 122 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 294.00 | | | 885 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 193.00 | | | 617 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 101.00 | | | 268 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 663.00 | | 145 039.00 | 280 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 462.00 | | | 280 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 145 039.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 523.00 | 64 523.00 | | 64 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
UX Autres créances clients | 77 670.00 | | | 77 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 538.00 | 51 527.00 | 207 658.00 | 263 538.00 |
VI Groupe et associés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 803.00 | 136 792.00 | 207 658.00 | 348 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
ST Autres comptes | 21 023.00 | | | 21 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 166.00 | | | 106 166.00 |