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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 701.00 | 18 859.00 | 26 841.00 | 45 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 829.00 | | 239 829.00 | 239 829.00 |
AN Terrains | 49 800.00 | | 49 800.00 | 49 800.00 |
AP Constructions | 199 200.00 | 13 280.00 | 185 920.00 | 199 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 349.00 | 3 824.00 | 8 526.00 | 12 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 880.00 | 35 963.00 | 510 917.00 | 546 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 604.00 | | 66 604.00 | 66 604.00 |
BZ Autres créances | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CF Disponibilités | 292 889.00 | | 292 889.00 | 292 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 765.00 | | 368 765.00 | 368 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 645.00 | 35 963.00 | 879 682.00 | 915 645.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 843.00 | | | 284 843.00 |
DL TOTAL (I) | 307 059.00 | | | 307 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 912.00 | | | 354 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 001.00 | | | 158 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 623.00 | | | 572 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 682.00 | | | 879 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 134.00 | | | 282 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 957.00 | | 4 894.00 | 581 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 971.00 | 546 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 971.00 | 285 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 501.00 | | | 325 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 455.00 | | 4 894.00 | 256 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 801.00 | 22 162.00 | | 13 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 761.00 | 9 099.00 | | 9 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041.00 | 13 063.00 | | 4 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
UX Autres créances clients | 66 604.00 | 66 604.00 | | 66 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 912.00 | 64 423.00 | 161 136.00 | 354 912.00 |
VI Groupe et associés | 158 001.00 | 158 001.00 | | 158 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 043.00 | | | 64 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 877.00 | 75 877.00 | | 75 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 623.00 | 282 134.00 | 161 136.00 | 572 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
ST Autres comptes | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
YT Sous‐traitance | 85 664.00 | | | 85 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
ZE Dividendes | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 131.00 | | | 143 131.00 |