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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AN Terrains | 606.00 | 74.00 | 532.00 | 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 6 324.00 | 2 876.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 269.00 | 11 501.00 | 28 769.00 | 40 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 605.00 | 17 898.00 | 171 707.00 | 189 605.00 |
BT Marchandises | 110 053.00 | | 110 053.00 | 110 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
BZ Autres créances | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
CF Disponibilités | 68 615.00 | | 68 615.00 | 68 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 379.00 | | 252 379.00 | 252 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 984.00 | 17 898.00 | 424 086.00 | 441 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 036.00 | 50 610.00 | | 58 036.00 |
DL TOTAL (I) | 118 646.00 | 60 610.00 | | 118 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 668.00 | 146 125.00 | | 156 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 900.00 | 51 010.00 | | 50 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 519.00 | 55 000.00 | | 54 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 490.00 | 26 657.00 | | 41 490.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 439.00 | 295 890.00 | | 305 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 086.00 | 356 500.00 | | 424 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 298.00 | | 19 307.00 | 170 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 768.00 | | 19 307.00 | 30 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 126.00 | 10 772.00 | | 7 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 126.00 | 10 772.00 | | 7 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 668.00 | 45 664.00 | 109 028.00 | 156 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 027.00 | 73 711.00 | 3 316.00 | 77 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 439.00 | 194 435.00 | 109 028.00 | 305 439.00 |