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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 34.00 | 1 166.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AN Terrains | 606.00 | 256.00 | 350.00 | 606.00 |
AP Constructions | 45 500.00 | 25 228.00 | 20 273.00 | 45 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 751.00 | 7 424.00 | 18 327.00 | 25 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 764.00 | 31 206.00 | 26 558.00 | 57 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 157.00 | 64 148.00 | 207 008.00 | 271 157.00 |
BT Marchandises | 175 618.00 | | 175 618.00 | 175 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 404.00 | 9 944.00 | 42 460.00 | 52 404.00 |
BZ Autres créances | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
CF Disponibilités | 96 578.00 | | 96 578.00 | 96 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 002.00 | 9 944.00 | 344 058.00 | 354 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 159.00 | 74 092.00 | 551 067.00 | 625 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 738.00 | 129 453.00 | | 187 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 271.00 | 58 286.00 | | 67 271.00 |
DL TOTAL (I) | 266 009.00 | 198 738.00 | | 266 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 124.00 | 174 413.00 | | 167 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 659.00 | 6 468.00 | | 5 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 188.00 | 120 078.00 | | 78 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 770.00 | 22 032.00 | | 30 770.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 1 618.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 058.00 | 324 610.00 | | 285 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 067.00 | 523 348.00 | | 551 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 528.00 | | 23 955.00 | 257 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 327.00 | 271 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 327.00 | 129 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | 1 200.00 | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 192.00 | | 22 755.00 | 117 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 218.00 | 22 258.00 | 10 327.00 | 52 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 218.00 | 22 223.00 | 10 327.00 | 52 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 188.00 | 78 188.00 | | 78 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
UX Autres créances clients | 52 404.00 | 36 817.00 | 15 587.00 | 52 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 458.00 | 70 458.00 | | 70 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 666.00 | 45 413.00 | 51 253.00 | 96 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 122.00 | 66 219.00 | 18 903.00 | 85 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 658.00 | 231 405.00 | 51 253.00 | 282 658.00 |