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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 032.00 | 2 087.00 | 5 946.00 | 8 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 682.00 | 2 087.00 | 35 596.00 | 37 682.00 |
060 Stock marchandises | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
072 Créances – Autres | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
084 Disponibilités | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
110 Total général Actif | 59 399.00 | 2 087.00 | 57 312.00 | 59 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 488.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 531.00 | | | 174 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
230 Autres produits | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 642.00 | | | 181 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 831.00 | | | 138 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 658.00 | | | -9 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
242 Autres charges externes. | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
252 Charges sociales | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
262 Autres charges | 840.00 | | | 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 768.00 | | | 178 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
294 Charges financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 100.00 | | | 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 023.00 | | | 17 023.00 |