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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 212.00 | 3 674.00 | 6 539.00 | 10 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 862.00 | 3 674.00 | 36 189.00 | 39 862.00 |
060 Stock marchandises | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
072 Créances – Autres | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
084 Disponibilités | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
110 Total général Actif | 64 113.00 | 3 674.00 | 60 439.00 | 64 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 590.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 283.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 573.00 | | | 121 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 731.00 | | | 127 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 670.00 | | | 85 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 315.00 | | | -2 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
242 Autres charges externes. | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -193.00 | | | -193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 184.00 | | | 184.00 |
252 Charges sociales | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 987.00 | | | 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 440.00 | | | 122 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
294 Charges financières | 922.00 | | | 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 662.00 | | | 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 833.00 | | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -663.00 | | | -663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |