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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 311.00 | 14 024.00 | 13 288.00 | 27 311.00 |
040 Immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 223.00 | 14 024.00 | 202 200.00 | 216 223.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
072 Créances – Autres | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
084 Disponibilités | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
110 Total général Actif | 236 595.00 | 14 024.00 | 222 572.00 | 236 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 235 919.00 | 207 568.00 | | 235 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 869.00 | | | 869.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3 704.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 792.00 | 211 272.00 | | 236 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 220.00 | 50 078.00 | | 66 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 315.00 | -3 287.00 | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 43 793.00 | 55 193.00 | | 43 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | 6 847.00 | | 2 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 716.00 | 66 035.00 | | 79 716.00 |
252 Charges sociales | 19 647.00 | 15 421.00 | | 19 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 356.00 | 5 806.00 | | 8 356.00 |
262 Autres charges | 468.00 | 471.00 | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 112.00 | 196 563.00 | | 221 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 679.00 | 14 709.00 | | 15 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 3 286.00 | 2 874.00 | | 3 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 62.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 630.00 | | 1 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 274.00 | 10 143.00 | | 11 274.00 |