| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 711.00 | 16 332.00 | 7 379.00 | 23 711.00 |
040 Immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 623.00 | 16 332.00 | 196 291.00 | 212 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
072 Créances – Autres | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
084 Disponibilités | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
110 Total général Actif | 233 438.00 | 16 332.00 | 217 106.00 | 233 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 106.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 272.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 255 888.00 | 235 919.00 | | 255 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 343.00 | 869.00 | | 343.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 231.00 | 236 792.00 | | 256 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 120.00 | 66 220.00 | | 80 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -733.00 | 315.00 | | -733.00 |
242 Autres charges externes. | 45 104.00 | 43 793.00 | | 45 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | 2 596.00 | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 784.00 | 79 716.00 | | 78 784.00 |
252 Charges sociales | 19 679.00 | 19 647.00 | | 19 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 405.00 | 8 356.00 | | 3 405.00 |
262 Autres charges | 785.00 | 468.00 | | 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 273.00 | 221 112.00 | | 229 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 958.00 | 15 679.00 | | 26 958.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 030.00 | 160.00 | | 2 030.00 |
294 Charges financières | 2 877.00 | 3 286.00 | | 2 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 507.00 | 35.00 | | 2 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 1 244.00 | | 2 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 711.00 | 11 274.00 | | 20 711.00 |