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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142.00 | 140.00 | 2 002.00 | 2 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 201.00 | 1 699.00 | 20 502.00 | 22 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 343.00 | 1 839.00 | 27 504.00 | 29 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
BT Marchandises | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BZ Autres créances | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CF Disponibilités | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 692.00 | | 77 692.00 | 77 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 035.00 | 1 839.00 | 105 196.00 | 107 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
DL TOTAL (I) | 41 755.00 | | | 41 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962.00 | | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 196.00 | | | 105 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 556.00 | | | 56 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 343.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VC Groupe et associés | 304.00 | | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 912.00 | 5 027.00 | 6 885.00 | 11 912.00 |
VI Groupe et associés | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VP Divers | 551.00 | | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VW T.V.A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 479.00 | 55 594.00 | 6 885.00 | 62 479.00 |