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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 375.00 | 375.00 | 5 000.00 | 5 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 740.00 | 4 505.00 | 9 235.00 | 13 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 258.00 | 28 445.00 | 27 814.00 | 56 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 173.00 | 33 325.00 | 44 848.00 | 78 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 687.00 | | 65 687.00 | 65 687.00 |
BT Marchandises | 139 290.00 | | 139 290.00 | 139 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BZ Autres créances | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
CF Disponibilités | 110 990.00 | | 110 990.00 | 110 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 925.00 | | 340 925.00 | 340 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 098.00 | 33 325.00 | 385 773.00 | 419 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 204 652.00 | 173 888.00 | | 204 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 099.00 | 30 764.00 | | 22 099.00 |
DL TOTAL (I) | 238 301.00 | 216 202.00 | | 238 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 132.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 75.00 | | 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 990.00 | 1 450.00 | | 5 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 455.00 | 41 914.00 | | 83 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 223.00 | 51 760.00 | | 53 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 136.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 472.00 | 99 474.00 | | 147 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 773.00 | 315 676.00 | | 385 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 472.00 | 99 474.00 | | 147 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 595.00 | | 25 217.00 | 60 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 274.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 639.00 | 78 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 365.00 | 69 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 146.00 | | 25 217.00 | 50 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 827.00 | 9 763.00 | 3 265.00 | 26 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 29.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 481.00 | 9 734.00 | 3 265.00 | 26 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 455.00 | 83 455.00 | | 83 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VW T.V.A. | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 482.00 | 141 482.00 | | 141 482.00 |