| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 715.00 | 1 802.00 | 11 913.00 | 13 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 525.00 | 203.00 | 2 322.00 | 2 525.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 241.00 | 2 005.00 | 243 236.00 | 245 241.00 |
060 Stock marchandises | 79 977.00 | | 79 977.00 | 79 977.00 |
072 Créances – Autres | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
084 Disponibilités | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 870.00 | | 137 870.00 | 137 870.00 |
110 Total général Actif | 383 111.00 | 2 005.00 | 381 106.00 | 383 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245 241.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 383 752.00 | | | 383 752.00 |
230 Autres produits | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 173.00 | | | 391 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 903.00 | | | 234 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 977.00 | | | -4 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -298.00 | | | -298.00 |
242 Autres charges externes. | 94 098.00 | | | 94 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
252 Charges sociales | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 954.00 | | | 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 898.00 | | | 390 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 275.00 | | | 275.00 |
294 Charges financières | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 311.00 | | | -4 311.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 284.00 | | | 284.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28.00 | | | 28.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245 241.00 | | | 245 241.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 728.00 | | | 55 728.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |