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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 715.00 | 4 408.00 | 9 308.00 | 13 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 775.00 | 2 581.00 | 8 194.00 | 10 775.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 491.00 | 6 989.00 | 246 502.00 | 253 491.00 |
060 Stock marchandises | 85 448.00 | | 85 448.00 | 85 448.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
072 Créances – Autres | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
084 Disponibilités | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 179.00 | | 114 179.00 | 114 179.00 |
110 Total général Actif | 367 670.00 | 6 989.00 | 360 681.00 | 367 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 529 746.00 | | | 529 746.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 758.00 | | | 529 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 622.00 | | | 294 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 471.00 | | | -5 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 194.00 | | | -3 194.00 |
242 Autres charges externes. | 106 873.00 | | | 106 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 947.00 | | | 70 947.00 |
252 Charges sociales | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 094.00 | | | 504 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
294 Charges financières | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 241.00 | | | 245 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 949.00 | | | 105 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |