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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 140.00 | | 105 140.00 | 105 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 104.00 | 2 367.00 | 5 737.00 | 8 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 625.00 | 5 565.00 | 23 060.00 | 28 625.00 |
040 Immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 787.00 | 7 932.00 | 134 855.00 | 142 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
072 Créances – Autres | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
084 Disponibilités | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
110 Total général Actif | 162 534.00 | 7 932.00 | 154 602.00 | 162 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 929.00 | | | 929.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 610.00 | | | 114 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 354.00 | | | 41 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 007.00 | | | -3 007.00 |
242 Autres charges externes. | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | | | 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 598.00 | | | 26 598.00 |
252 Charges sociales | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 009.00 | | | 110 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
294 Charges financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 105 140.00 | | | 105 140.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 187.00 | | | 144 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |