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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 140.00 | | 105 140.00 | 105 140.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 104.00 | 5 068.00 | 3 036.00 | 8 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 625.00 | 11 914.00 | 16 711.00 | 28 625.00 |
040 Immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 787.00 | 16 982.00 | 125 805.00 | 142 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
072 Créances – Autres | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
084 Disponibilités | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
110 Total général Actif | 157 215.00 | 16 982.00 | 140 233.00 | 157 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 085.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 883.00 | | | 106 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 973.00 | | | 973.00 |
230 Autres produits | 464.00 | | | 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 320.00 | | | 108 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 217.00 | | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | | | 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
252 Charges sociales | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
262 Autres charges | 682.00 | | | 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 135.00 | | | 101 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
294 Charges financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 787.00 | | | 142 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |