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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 522.00 | 344.00 | 3 177.00 | 3 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 233.00 | 871.00 | 11 362.00 | 12 233.00 |
040 Immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 257.00 | 1 216.00 | 43 041.00 | 44 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
060 Stock marchandises | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
072 Créances – Autres | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
084 Disponibilités | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
110 Total général Actif | 76 396.00 | 1 216.00 | 75 180.00 | 76 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 872.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |