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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 522.00 | 2 457.00 | 1 064.00 | 3 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 233.00 | 7 368.00 | 4 866.00 | 12 233.00 |
040 Immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 257.00 | 9 825.00 | 34 432.00 | 44 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
060 Stock marchandises | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
072 Créances – Autres | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
084 Disponibilités | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
110 Total général Actif | 70 093.00 | 9 825.00 | 60 268.00 | 70 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 570.00 | | | 115 570.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 895.00 | | | 124 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 171.00 | | | 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 103.00 | | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
252 Charges sociales | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
262 Autres charges | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 481.00 | | | 128 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 586.00 | | | -3 586.00 |
294 Charges financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 554.00 | | | -5 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |