| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 125.00 | 146.00 | 4 979.00 | 5 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 583.00 | 2 003.00 | 14 580.00 | 16 583.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 208.00 | 2 149.00 | 52 059.00 | 54 208.00 |
060 Stock marchandises | 94 836.00 | | 94 836.00 | 94 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
072 Créances – Autres | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
084 Disponibilités | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 256.00 | | 102 256.00 | 102 256.00 |
110 Total général Actif | 156 464.00 | 2 149.00 | 154 315.00 | 156 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 843.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 936.00 | | | 91 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
230 Autres produits | 469.00 | | | 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 141.00 | | | 95 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 092.00 | | | 153 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94 836.00 | | | -94 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 433.00 | | | 433.00 |
242 Autres charges externes. | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
252 Charges sociales | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 807.00 | | | 113 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 665.00 | | | -18 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
294 Charges financières | 336.00 | | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -502.00 | | | -502.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 946.00 | | | 23 946.00 |