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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 125.00 | 1 855.00 | 3 270.00 | 5 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 583.00 | 5 398.00 | 11 185.00 | 16 583.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 208.00 | 7 253.00 | 46 955.00 | 54 208.00 |
060 Stock marchandises | 104 867.00 | | 104 867.00 | 104 867.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
072 Créances – Autres | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
084 Disponibilités | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 047.00 | | 120 047.00 | 120 047.00 |
110 Total général Actif | 174 254.00 | 7 253.00 | 167 001.00 | 174 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 580.00 | 91 936.00 | | 132 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 521.00 | 2 736.00 | | 1 521.00 |
230 Autres produits | 601.00 | 469.00 | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 702.00 | 95 141.00 | | 134 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 833.00 | 153 092.00 | | 90 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 032.00 | -94 836.00 | | -10 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150.00 | 433.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 32 585.00 | 31 911.00 | | 32 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | 1 618.00 | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 128.00 | 17 001.00 | | 3 128.00 |
252 Charges sociales | 1 116.00 | 2 418.00 | | 1 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 104.00 | 2 149.00 | | 5 104.00 |
262 Autres charges | 657.00 | 20.00 | | 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 179.00 | 113 807.00 | | 125 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 523.00 | -18 665.00 | | 9 523.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 500.00 | | |
294 Charges financières | 504.00 | 336.00 | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19.00 | -502.00 | | 19.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 156.00 | | | 22 156.00 |