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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 166.00 | 333.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 500.00 | 9 474.00 | 62 025.00 | 71 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 000.00 | 9 640.00 | 67 359.00 | 77 000.00 |
060 Stock marchandises | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 373 402.00 | | 373 402.00 | 373 402.00 |
072 Créances – Autres | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
084 Disponibilités | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 183.00 | | 501 183.00 | 501 183.00 |
110 Total général Actif | 578 183.00 | 9 640.00 | 568 543.00 | 578 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 446 777.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 543 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 883.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 639.00 | | | 129 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 688.00 | | | 127 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |