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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 288.00 | 5 653.00 | 1 636.00 | 7 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 315.00 | 16 888.00 | 427.00 | 17 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 103.00 | 23 041.00 | 7 062.00 | 30 103.00 |
BT Marchandises | 43 752.00 | | 43 752.00 | 43 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 72 261.00 | | 72 261.00 | 72 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 283.00 | | 135 283.00 | 135 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 387.00 | 23 041.00 | 142 346.00 | 165 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 88 457.00 | | | 88 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 254.00 | | | -6 254.00 |
DL TOTAL (I) | 89 903.00 | | | 89 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 346.00 | | | 142 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 30 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 24 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 883.00 | 1 158.00 | 13 000.00 | 34 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 383.00 | 1 158.00 | 13 000.00 | 34 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 817.00 | 9 122.00 | 13 694.00 | 22 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 443.00 | 38 749.00 | 13 694.00 | 52 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |