| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
AH Fonds commercial | 379 598.00 | 260 000.00 | 119 598.00 | 379 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 757.00 | 17 990.00 | 766.00 | 18 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 095.00 | 291 730.00 | 120 364.00 | 412 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 729.00 | 3 260.00 | 90 469.00 | 93 729.00 |
BZ Autres créances | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CF Disponibilités | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 484.00 | 3 260.00 | 114 224.00 | 117 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 580.00 | 294 990.00 | 234 589.00 | 529 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DG Autres réserves | 130 896.00 | | | 130 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 760.00 | | | -13 760.00 |
DL TOTAL (I) | 162 345.00 | | | 162 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 244.00 | | | 72 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 589.00 | | | 234 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 244.00 | | | 72 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 054.00 | | 287 054.00 | 287 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 054.00 | | 287 054.00 | 287 054.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 096.00 | | | 288 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 857.00 | | | 301 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 760.00 | | | -13 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 095.00 | | | 412 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 472.00 | 258.00 | | 31 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 733.00 | 258.00 | | 17 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 387.00 | 105 387.00 | | 105 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |