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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
AH Fonds commercial | 379 598.00 | 260 000.00 | 119 598.00 | 379 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 757.00 | 18 506.00 | 251.00 | 18 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 095.00 | 292 245.00 | 119 849.00 | 412 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 993.00 | 6 460.00 | 18 533.00 | 24 993.00 |
BZ Autres créances | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CF Disponibilités | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 353.00 | 6 460.00 | 38 893.00 | 45 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 448.00 | 298 705.00 | 158 742.00 | 457 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DG Autres réserves | 130 896.00 | | | 130 896.00 |
DH Report à nouveau | -14 319.00 | | | -14 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 154.00 | | | -47 154.00 |
DL TOTAL (I) | 114 633.00 | | | 114 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 742.00 | | | 158 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 701.00 | | 227 701.00 | 227 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 701.00 | | 227 701.00 | 227 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 435.00 | | | 53 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 701.00 | | | 227 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 855.00 | | | 274 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 154.00 | | | -47 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 095.00 | | | 412 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 337.00 | | | 393 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 988.00 | 258.00 | | 31 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 249.00 | 258.00 | | 18 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 097.00 | 1 951.00 | 1 146.00 | 3 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806.00 | | | 806.00 |
VP Divers | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |