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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AP Constructions | 488 633.00 | 53 651.00 | 434 982.00 | 488 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 306.00 | 38 682.00 | 3 624.00 | 42 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 572.00 | 92 333.00 | 1 351 239.00 | 1 443 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
BZ Autres créances | 118 307.00 | | 118 307.00 | 118 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 490 409.00 | | 490 409.00 | 490 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 699.00 | 7 000.00 | 634 699.00 | 641 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 271.00 | 99 333.00 | 1 985 938.00 | 2 085 271.00 |
CU Autres participations | 583 584.00 | | 583 584.00 | 583 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 336.00 | 79 336.00 | | 79 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
DH Report à nouveau | 782 326.00 | 689 762.00 | | 782 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 633.00 | 92 564.00 | | 33 633.00 |
DL TOTAL (I) | 977 003.00 | 943 370.00 | | 977 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 866.00 | 100 822.00 | | 587 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 643.00 | 382 084.00 | | 401 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | 3 043.00 | | 1 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 149.00 | 16 655.00 | | 7 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 935.00 | 503 228.00 | | 1 008 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 938.00 | 1 446 598.00 | | 1 985 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 077.00 | 417 298.00 | | 618 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 691.00 | | 86 691.00 | 86 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 691.00 | | 86 691.00 | 86 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 234.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 006.00 | 6 701.00 | | -2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 483.00 | 157 845.00 | | 103 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 850.00 | 65 281.00 | | 69 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 633.00 | 92 564.00 | | 33 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 401 643.00 | 401 643.00 | | 401 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 284.00 | 144 284.00 | | 144 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 935.00 | 618 077.00 | 390 858.00 | 1 008 935.00 |