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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AP Constructions | 488 633.00 | 65 867.00 | 422 766.00 | 488 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 907.00 | 41 545.00 | 15 362.00 | 56 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 071 436.00 | 107 412.00 | 964 024.00 | 1 071 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
BZ Autres créances | 291 063.00 | | 291 063.00 | 291 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 460 554.00 | | 460 554.00 | 460 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 817.00 | 7 000.00 | 765 817.00 | 772 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 253.00 | 114 412.00 | 1 729 841.00 | 1 844 253.00 |
CU Autres participations | 195 027.00 | | 195 027.00 | 195 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 336.00 | 79 336.00 | | 79 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
DH Report à nouveau | 815 959.00 | 782 326.00 | | 815 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 900.00 | 33 633.00 | | 30 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 903.00 | 977 003.00 | | 1 007 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 821.00 | 587 866.00 | | 376 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 724.00 | 401 643.00 | | 332 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 11 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 277.00 | | 1 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546.00 | 7 149.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 938.00 | 1 008 935.00 | | 721 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 841.00 | 1 985 938.00 | | 1 729 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 663.00 | 618 077.00 | | 672 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 770.00 | | 69 770.00 | 69 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 770.00 | | 69 770.00 | 69 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 809.00 | |
GE Autres charges | | | 3 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 955.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 430.00 | 103 483.00 | | 85 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 530.00 | 69 850.00 | | 54 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 900.00 | 33 633.00 | | 30 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
VC Groupe et associés | 255 007.00 | | | 255 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 513.00 | 323 238.00 | 23 539.00 | 372 513.00 |
VI Groupe et associés | 332 724.00 | 332 724.00 | | 332 724.00 |
VP Divers | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 104.00 | 305 104.00 | | 305 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 938.00 | 672 663.00 | 23 539.00 | 721 938.00 |