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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 737.00 | 11 057.00 | 18 679.00 | 29 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 244.00 | 211 057.00 | 1 019 187.00 | 1 230 244.00 |
BT Marchandises | 103 990.00 | | 103 990.00 | 103 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 529.00 | | 269 529.00 | 269 529.00 |
BZ Autres créances | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
CF Disponibilités | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 444.00 | | 418 444.00 | 418 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 688.00 | 211 057.00 | 1 437 631.00 | 1 648 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 508.00 | | | 508.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 200 000.00 | 1 000 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
DG Autres réserves | 315 161.00 | 84 238.00 | | 315 161.00 |
DH Report à nouveau | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 154.00 | 295 923.00 | | -78 154.00 |
DL TOTAL (I) | 982 026.00 | 1 125 180.00 | | 982 026.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 21.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 196.00 | 31 213.00 | | 91 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 362.00 | 163 288.00 | | 270 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 6 436.00 | | 5 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 592.00 | 42 653.00 | | 88 592.00 |
EA Autres dettes | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 604.00 | 243 886.00 | | 455 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 631.00 | 1 369 066.00 | | 1 437 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 761.00 | 243 886.00 | | 385 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 947.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 066.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 066.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -456.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | 1 184.00 | | 7 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 507.00 | 580 955.00 | | 434 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 661.00 | 285 032.00 | | 512 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 154.00 | 295 923.00 | | -78 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 244.00 | | | 1 230 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 508.00 | | | 1 200 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 110.00 | 5 947.00 | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 110.00 | 5 947.00 | | 5 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 699.00 | 254 699.00 | | 254 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 269 529.00 | | | 269 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 172.00 | 21 329.00 | 53 302.00 | 91 172.00 |
VI Groupe et associés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 425.00 | 296 425.00 | | 296 425.00 |
VW T.V.A. | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 604.00 | 385 761.00 | 53 302.00 | 455 604.00 |