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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 369.00 | 4 928.00 | 9 442.00 | 14 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 890.00 | | 175 890.00 | 175 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 877.00 | 124 928.00 | 1 089 949.00 | 1 214 877.00 |
BT Marchandises | 148 372.00 | 13 990.00 | 134 382.00 | 148 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 500.00 | | 647 500.00 | 647 500.00 |
CF Disponibilités | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 656.00 | 13 990.00 | 155 666.00 | 169 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 533.00 | 138 918.00 | 1 245 615.00 | 1 384 533.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 120 000.00 | 1 080 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
DG Autres réserves | 215 720.00 | 315 161.00 | | 215 720.00 |
DH Report à nouveau | | 43 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 892.00 | -78 154.00 | | 208 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 919.00 | 982 026.00 | | 1 125 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 843.00 | 91 196.00 | | 69 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 377.00 | 270 362.00 | | 35 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 470.00 | 5 455.00 | | 7 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 007.00 | 88 592.00 | | 7 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 696.00 | 455 604.00 | | 119 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 615.00 | 1 437 631.00 | | 1 245 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 957.00 | 385 761.00 | | 66 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 298 407.00 | | 298 407.00 | 298 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 407.00 | | 298 407.00 | 298 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 990.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 90.00 | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 314.00 | 90.00 | | 10 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 978.00 | -90.00 | | 2 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | 7 448.00 | | 5 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 702.00 | 434 507.00 | | 491 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 810.00 | 512 661.00 | | 282 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 892.00 | -78 154.00 | | 208 892.00 |