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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
AP Constructions | 4 472 180.00 | 2 437 593.00 | 2 034 587.00 | 4 472 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 822.00 | 36 221.00 | 28 602.00 | 64 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 439.00 | | 94 439.00 | 94 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 919 207.00 | 2 473 814.00 | 2 445 394.00 | 4 919 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
BZ Autres créances | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CF Disponibilités | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 813.00 | | 91 813.00 | 91 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 020.00 | 2 473 814.00 | 2 537 206.00 | 5 011 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DG Autres réserves | 82 039.00 | | | 82 039.00 |
DH Report à nouveau | -489 157.00 | | | -489 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 537.00 | | | -170 537.00 |
DL TOTAL (I) | -367 037.00 | | | -367 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841 753.00 | | | 2 841 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 243.00 | | | 2 904 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 206.00 | | | 2 537 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 904 243.00 | | | 2 904 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 680.00 | | 231 680.00 | 231 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 680.00 | | 231 680.00 | 231 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 851.00 | |
GE Autres charges | | | 217 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 929.00 | | | 448 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 466.00 | | | 619 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 537.00 | | | -170 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 492 032.00 | | 1 264 995.00 | 4 492 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837 820.00 | 4 919 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837 820.00 | 4 918 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490 919.00 | | 1 264 946.00 | 4 490 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | 49.00 | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 962.00 | 170 851.00 | | 2 302 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 962.00 | 170 851.00 | | 2 302 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217 249.00 | | 217 249.00 | 217 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 249.00 | | 217 249.00 | 217 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 249.00 | | 217 249.00 | 217 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 841 753.00 | 2 841 753.00 | | 2 841 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 964.00 | 46 802.00 | 1 162.00 | 47 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 243.00 | 2 904 243.00 | | 2 904 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
ST Autres comptes | 153 736.00 | | | 153 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 718.00 | | | 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 601.00 | | | 175 601.00 |