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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
AP Constructions | 4 722 528.00 | 2 787 800.00 | 1 934 728.00 | 4 722 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 487.00 | 49 672.00 | 55 815.00 | 105 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 115 781.00 | 2 837 472.00 | 2 278 309.00 | 5 115 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 673.00 | | 78 673.00 | 78 673.00 |
CF Disponibilités | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 792.00 | | 142 792.00 | 142 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 258 573.00 | 2 837 472.00 | 2 421 101.00 | 5 258 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DG Autres réserves | 82 039.00 | | | 82 039.00 |
DH Report à nouveau | -147 700.00 | | | -147 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 532.00 | | | -154 532.00 |
DL TOTAL (I) | 190 425.00 | | | 190 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212 638.00 | | | 2 212 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 676.00 | | | 2 230 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 101.00 | | | 2 421 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 676.00 | | | 2 230 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 648.00 | | 237 648.00 | 237 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 648.00 | | 237 648.00 | 237 648.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 652.00 | | | 237 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 184.00 | | | 392 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 532.00 | | | -154 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 078 535.00 | | 58 547.00 | 5 078 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 301.00 | 5 115 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 301.00 | 5 114 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 077 373.00 | | 58 547.00 | 5 077 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 657 979.00 | 197 720.00 | 18 226.00 | 2 657 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657 979.00 | 197 720.00 | 18 226.00 | 2 657 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 78 673.00 | | | 78 673.00 |
VI Groupe et associés | 2 212 638.00 | 2 212 638.00 | | 2 212 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 798.00 | 91 636.00 | 1 162.00 | 92 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 676.00 | 2 230 676.00 | | 2 230 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
ST Autres comptes | 123 876.00 | | | 123 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 718.00 | | | 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 548.00 | | | 143 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |