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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 978.00 | 1 103.00 | 875.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978.00 | 1 103.00 | 875.00 | 1 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BN En cours de production de biens | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 976.00 | | 43 976.00 | 43 976.00 |
BZ Autres créances | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 587.00 | | 86 587.00 | 86 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 566.00 | 1 103.00 | 87 463.00 | 88 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DG Autres réserves | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
DH Report à nouveau | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 983.00 | 2 483.00 | | 4 983.00 |
DL TOTAL (I) | 11 136.00 | 6 153.00 | | 11 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 1 905.00 | | 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 564.00 | 29 970.00 | | 52 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 372.00 | 40 853.00 | | 19 372.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | 534.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 327.00 | 176 083.00 | | 76 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 463.00 | 182 235.00 | | 87 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 141 646.00 | | 141 646.00 | 141 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 646.00 | | 141 646.00 | 141 646.00 |
FM Production stockée | | | 13 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 039.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 9 906.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 9 906.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -5 867.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799.00 | -1 600.00 | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 707.00 | 206 748.00 | | 155 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 724.00 | 204 265.00 | | 150 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 983.00 | 2 483.00 | | 4 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 113.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 978.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707.00 | 396.00 | | 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 707.00 | 396.00 | | 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
VW T.V.A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 327.00 | 76 327.00 | | 76 327.00 |