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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132.00 | 112.00 | 20.00 | 132.00 |
040 Immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 457.00 | 2 091.00 | 1 366.00 | 3 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 968.00 | | 44 968.00 | 44 968.00 |
072 Créances – Autres | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
084 Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 141.00 | | 101 141.00 | 101 141.00 |
110 Total général Actif | 104 599.00 | 2 091.00 | 102 508.00 | 104 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 267.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 303.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 818.00 | | | 133 818.00 |
222 Production stockée | -32 000.00 | | | -32 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 987.00 | | | 104 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440.00 | | | 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
242 Autres charges externes. | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -258.00 | | | -258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | | | 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
252 Charges sociales | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44.00 | | | 44.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 324.00 | | | 92 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 623.00 | | | 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 897.00 | | | 4 897.00 |