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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
AH Fonds commercial | 193 763.00 | | 193 763.00 | 193 763.00 |
AP Constructions | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 949.00 | 144 270.00 | 68 679.00 | 212 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 121.00 | 283 092.00 | 243 029.00 | 526 121.00 |
BF Prêts | 98 364.00 | | 98 364.00 | 98 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 697.00 | 437 709.00 | 793 988.00 | 1 231 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 789.00 | | 58 789.00 | 58 789.00 |
BT Marchandises | 271 164.00 | | 271 164.00 | 271 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 992.00 | 28 688.00 | 264 303.00 | 292 992.00 |
BZ Autres créances | 301 785.00 | | 301 785.00 | 301 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 197 877.00 | | 197 877.00 | 197 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 887.00 | | 126 887.00 | 126 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 493.00 | 28 688.00 | 1 410 805.00 | 1 439 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 190.00 | 466 397.00 | 2 204 793.00 | 2 671 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 865.00 | | | 106 865.00 |
CU Autres participations | 181 652.00 | | 181 652.00 | 181 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DG Autres réserves | 1 178 856.00 | 1 162 326.00 | | 1 178 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 008.00 | 56 530.00 | | 77 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 454.00 | 1 264 446.00 | | 1 301 454.00 |
DP Provisions pour risques | 4 599.00 | 5 240.00 | | 4 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 599.00 | 5 240.00 | | 4 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 316.00 | 121 513.00 | | 181 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 848.00 | 175 907.00 | | 426 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 203.00 | 185 303.00 | | 170 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
EA Autres dettes | 105 951.00 | 105 271.00 | | 105 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 740.00 | 587 994.00 | | 898 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 793.00 | 1 857 681.00 | | 2 204 793.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 205.00 | 503 385.00 | | 776 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 897.00 | 64 787.00 | 82 974.00 | 455 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 524.00 | 64 617.00 | 82 975.00 | 453 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 848.00 | 426 848.00 | | 426 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 951.00 | 105 951.00 | | 105 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 528.00 | 828 528.00 | | 828 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 740.00 | 776 205.00 | 122 535.00 | 898 740.00 |