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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 763.00 | | 193 763.00 | 193 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
AP Constructions | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 796.00 | 164 575.00 | 70 222.00 | 234 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 621.00 | 335 152.00 | 193 469.00 | 528 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 801.00 | | 76 801.00 | 76 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 969.00 | 510 074.00 | 715 895.00 | 1 225 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 821.00 | | 63 821.00 | 63 821.00 |
BT Marchandises | 304 173.00 | | 304 173.00 | 304 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 983.00 | 15 298.00 | 238 685.00 | 253 983.00 |
BZ Autres créances | 264 045.00 | | 264 045.00 | 264 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 306 290.00 | | 306 290.00 | 306 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 443.00 | | 163 443.00 | 163 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 475.00 | 15 298.00 | 1 481 177.00 | 1 496 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 444.00 | 525 372.00 | 2 197 072.00 | 2 722 444.00 |
CU Autres participations | 181 640.00 | | 181 640.00 | 181 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DG Autres réserves | 1 255 864.00 | 1 178 856.00 | | 1 255 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 843.00 | 77 008.00 | | 101 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 296.00 | 1 301 454.00 | | 1 403 296.00 |
DP Provisions pour risques | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 123 593.00 | 181 316.00 | | 123 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 057.00 | 426 848.00 | | 375 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 649.00 | 170 204.00 | | 179 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 922.00 | | |
EA Autres dettes | 110 878.00 | 105 951.00 | | 110 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 789 177.00 | 898 740.00 | | 789 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 072.00 | 2 204 793.00 | | 2 197 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 709.00 | 80 167.00 | 7 802.00 | 437 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 167.00 | 80 167.00 | 7 802.00 | 435 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 057.00 | 375 057.00 | | 375 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 878.00 | 110 878.00 | | 110 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 593.00 | 53 150.00 | 70 442.00 | 123 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 649.00 | 179 649.00 | | 179 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 272.00 | 720 435.00 | 37 838.00 | 758 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 177.00 | 718 734.00 | 70 442.00 | 789 177.00 |