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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AP Constructions | 22 741.00 | 20 799.00 | 1 942.00 | 22 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 611.00 | 61 718.00 | 10 893.00 | 72 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 071.00 | 59 150.00 | 921.00 | 60 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 334.00 | 210 135.00 | 136 198.00 | 346 334.00 |
BT Marchandises | 477 535.00 | 120 517.00 | 357 018.00 | 477 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 422.00 | 399.00 | 84 022.00 | 84 422.00 |
BZ Autres créances | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
CF Disponibilités | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 682.00 | 120 916.00 | 517 766.00 | 638 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 015.00 | 331 052.00 | 653 963.00 | 985 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 266 463.00 | 260 010.00 | | 266 463.00 |
DH Report à nouveau | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 879.00 | 19 042.00 | | -68 879.00 |
DL TOTAL (I) | 292 674.00 | 361 553.00 | | 292 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 720.00 | 204 936.00 | | 139 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 839.00 | 89 529.00 | | 68 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 722.00 | 50 147.00 | | 92 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 009.00 | 71 816.00 | | 60 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 289.00 | 416 429.00 | | 361 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 963.00 | 777 982.00 | | 653 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 764.00 | | | 358 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 869.00 | | | 167 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 341.00 | 2 326.00 | 23 532.00 | 231 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 871.00 | 2 326.00 | 23 532.00 | 162 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 856.00 | 120 517.00 | 73 856.00 | 73 856.00 |
6T Sur comptes clients | 399.00 | | | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 255.00 | 120 517.00 | 73 856.00 | 74 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 255.00 | 120 517.00 | 73 856.00 | 74 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 722.00 | 92 722.00 | | 92 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 257.00 | 133 675.00 | 582.00 | 134 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 289.00 | 337 878.00 | 23 412.00 | 361 289.00 |