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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 252.00 | 26 536.00 | 6 716.00 | 33 252.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AP Constructions | 23 787.00 | 23 091.00 | 695.00 | 23 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 190.00 | 79 583.00 | 16 607.00 | 96 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 750.00 | 64 477.00 | 2 273.00 | 66 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 700.00 | 209 144.00 | 175 556.00 | 384 700.00 |
BT Marchandises | 694 712.00 | 8 425.00 | 686 288.00 | 694 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 977.00 | 16 552.00 | 191 426.00 | 207 977.00 |
BZ Autres créances | 73 928.00 | | 73 928.00 | 73 928.00 |
CF Disponibilités | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 813.00 | 24 976.00 | 975 836.00 | 1 000 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 513.00 | 234 120.00 | 1 151 392.00 | 1 385 513.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 308.00 | 15 456.00 | 7 852.00 | 23 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 201 158.00 | 269 714.00 | | 201 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 208.00 | -68 556.00 | | -115 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 843.00 | 7 186.00 | | 5 843.00 |
DL TOTAL (I) | 174 293.00 | 290 844.00 | | 174 293.00 |
DP Provisions pour risques | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 564.00 | 190 359.00 | | 453 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 986.00 | 107 205.00 | | 168 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 047.00 | 298 460.00 | | 157 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 575.00 | 147 697.00 | | 86 575.00 |
EA Autres dettes | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 121.00 | 743 721.00 | | 926 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 392.00 | 1 085 543.00 | | 1 151 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 938.00 | 593 721.00 | | 919 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 392.00 | 20 808.00 | | 29 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 091.00 | | 14 609.00 | 370 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 937.00 | | 750.00 | 152 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 847.00 | | 13 859.00 | 193 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 103.00 | 19 041.00 | | 190 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 629.00 | 5 827.00 | | 9 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 211.00 | 4 325.00 | | 22 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 263.00 | 8 889.00 | | 158 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 402.00 | | 12 977.00 | 21 402.00 |
6T Sur comptes clients | 10 578.00 | 6 085.00 | 111.00 | 10 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 980.00 | 6 085.00 | 13 088.00 | 31 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 958.00 | 6 085.00 | 13 088.00 | 82 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 047.00 | 157 047.00 | | 157 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
UX Autres créances clients | 189 782.00 | 189 782.00 | | 189 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VB T. V. A. | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VC Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 285.00 | 441 285.00 | | 441 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 278.00 | 6 095.00 | 6 182.00 | 12 278.00 |
VI Groupe et associés | 168 986.00 | 168 986.00 | | 168 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VP Divers | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 476.00 | 293 476.00 | | 293 476.00 |
VW T.V.A. | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 121.00 | 919 938.00 | 6 182.00 | 926 121.00 |