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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AP Constructions | 388 956.00 | 182 660.00 | 206 296.00 | 388 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 599.00 | 12 300.00 | 5 299.00 | 17 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 582.00 | 196 610.00 | 310 972.00 | 507 582.00 |
BT Marchandises | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 389 024.00 | | 389 024.00 | 389 024.00 |
CF Disponibilités | 86 638.00 | | 86 638.00 | 86 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 810.00 | | 564 810.00 | 564 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 392.00 | 196 610.00 | 875 782.00 | 1 072 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
DH Report à nouveau | 16 182.00 | 7 486.00 | | 16 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 697.00 | 8 697.00 | | 28 697.00 |
DL TOTAL (I) | 253 408.00 | 224 711.00 | | 253 408.00 |
DP Provisions pour risques | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 739.00 | | | 55 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 343.00 | 86 661.00 | | 77 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 970.00 | 401 092.00 | | 417 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 171.00 | 11 556.00 | | 26 171.00 |
EA Autres dettes | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 635.00 | 544 460.00 | | 566 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 782.00 | 769 171.00 | | 875 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 829.00 | 148.00 | | 55 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 829.00 | -148.00 | | -55 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 697.00 | 8 697.00 | | 28 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 867.00 | | | 502 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 840.00 | | | 401 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 377.00 | | | 99 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 739.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 739.00 | | |