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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AP Constructions | 388 956.00 | 241 003.00 | 147 953.00 | 388 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 144.00 | 17 327.00 | 816.00 | 18 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 627.00 | 259 981.00 | 252 646.00 | 512 627.00 |
BT Marchandises | 155 149.00 | | 155 149.00 | 155 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BZ Autres créances | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CF Disponibilités | 57 387.00 | | 57 387.00 | 57 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 360.00 | | 370 360.00 | 370 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 986.00 | 259 981.00 | 623 006.00 | 882 986.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
DH Report à nouveau | 102 695.00 | 34 946.00 | | 102 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 684.00 | 67 748.00 | | -3 684.00 |
DL TOTAL (I) | 406 774.00 | 410 458.00 | | 406 774.00 |
DP Provisions pour risques | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 513.00 | 57 844.00 | | 47 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 293.00 | 13 719.00 | | 13 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 910.00 | 58 180.00 | | 57 910.00 |
EA Autres dettes | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 493.00 | 171 520.00 | | 160 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 006.00 | 637 717.00 | | 623 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 98 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 674.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 327.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -327.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 886.00 | 208 156.00 | | 98 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 570.00 | 140 408.00 | | 102 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 684.00 | 67 748.00 | | -3 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 127.00 | | 4 500.00 | 508 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 100.00 | | | 407 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 377.00 | | 4 500.00 | 99 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 306.00 | 20 674.00 | | 239 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 656.00 | 20 674.00 | | 237 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 739.00 | | | 55 739.00 |