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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539 000.00 | 539 000.00 | | 539 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 000.00 | 857 000.00 | 17 000.00 | 874 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 000.00 | 125 000.00 | 201 000.00 | 326 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 000.00 | 1 521 000.00 | 218 000.00 | 1 739 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 919 000.00 | 3 132 000.00 | 1 787 000.00 | 4 919 000.00 |
BZ Autres créances | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
CF Disponibilités | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 745 000.00 | 3 132 000.00 | 2 613 000.00 | 5 745 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 000.00 | 4 653 000.00 | 2 831 000.00 | 7 484 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 403 000.00 | -3 201 000.00 | | -3 403 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946 000.00 | -202 000.00 | | -946 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 899 000.00 | -1 953 000.00 | | -2 899 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 000.00 | 806 000.00 | | 1 330 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 549 000.00 | 3 596 000.00 | | 3 549 000.00 |
EA Autres dettes | 699 000.00 | 164 000.00 | | 699 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 730 000.00 | 4 821 000.00 | | 5 730 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 000.00 | 2 868 000.00 | | 2 831 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 000.00 | 143 000.00 | 4 381 000.00 | 4 239 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 652 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 194 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 191 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | 138 000.00 | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 131 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 000.00 | 7 000.00 | | 81 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 000.00 | -467 000.00 | | -164 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 000.00 | 4 165 000.00 | | 4 513 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458 000.00 | 4 367 000.00 | | 5 458 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -946 000.00 | -202 000.00 | | -946 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 000.00 | | | 1 731 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 539 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 000.00 | | | 866 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 000.00 | 18 000.00 | 4 000.00 | 1 381 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 000.00 | 18 000.00 | 4 000.00 | 842 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 132 000.00 | | | 3 132 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 256 000.00 | | | 3 256 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 256 000.00 | | | 3 256 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 000.00 | 750 000.00 | 580 000.00 | 1 330 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320 000.00 | 761 000.00 | 559 000.00 | 1 320 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 000.00 | 699 000.00 | | 699 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 919 000.00 | | | 4 919 000.00 |
VB T. V. A. | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VI Groupe et associés | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VP Divers | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882 000.00 | 882 000.00 | | 882 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 496 000.00 | 5 443 000.00 | 53 000.00 | 5 496 000.00 |
VW T.V.A. | 1 139 000.00 | 465 000.00 | 674 000.00 | 1 139 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 730 000.00 | 3 917 000.00 | 1 813 000.00 | 5 730 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |