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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 222 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 614 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 161 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 775 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 997 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 889 000.00 | -4 348 000.00 | | -4 889 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 000.00 | -540 000.00 | | -138 000.00 |
DL TOTAL (I) | -3 577 000.00 | -3 439 000.00 | | -3 577 000.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 000.00 | 1 548 000.00 | | 1 214 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216 000.00 | 1 845 000.00 | | 2 216 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 591 000.00 | 3 777 000.00 | | 3 591 000.00 |
EA Autres dettes | 508 000.00 | 786 000.00 | | 508 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 529 000.00 | 7 958 000.00 | | 7 529 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 000.00 | 4 563 000.00 | | 3 997 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 049 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 049 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 863 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 550 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | -454 000.00 | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 062 000.00 | 4 649 000.00 | | 6 062 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 000.00 | 5 189 000.00 | | 6 200 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 000.00 | -540 000.00 | | -138 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 000.00 | | 56 000.00 | 1 807 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 548 000.00 | | 27 000.00 | 548 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 1 830 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 576 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 959 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 000.00 | | 28 000.00 | 933 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 938 000.00 | 63 000.00 | | 2 938 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 063 000.00 | 104 000.00 | | 3 063 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 108 000.00 | 104 000.00 | | 3 108 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 000.00 | 834 000.00 | 1 011 000.00 | 1 845 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 000.00 | 373 000.00 | 871 000.00 | 1 244 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 000.00 | 786 000.00 | | 786 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 223 000.00 | 1 586 000.00 | 3 637 000.00 | 5 223 000.00 |
VB T. V. A. | 362 000.00 | 140 000.00 | 222 000.00 | 362 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023 000.00 | 612 000.00 | 411 000.00 | 1 023 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848 000.00 | 848 000.00 | | 848 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 760 000.00 | 2 361 000.00 | 4 399 000.00 | 6 760 000.00 |
VW T.V.A. | 1 238 000.00 | 433 000.00 | 806 000.00 | 1 238 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 958 000.00 | 5 270 000.00 | 2 688 000.00 | 7 958 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 54.00 | | 60.00 |