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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AP Constructions | 55 220.00 | 38 902.00 | 16 318.00 | 55 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 965.00 | 12 285.00 | 17 679.00 | 29 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 563.00 | 166 704.00 | 34 859.00 | 201 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 162.00 | 219 305.00 | 68 857.00 | 288 162.00 |
BT Marchandises | 83 233.00 | | 83 233.00 | 83 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 977.00 | | 352 977.00 | 352 977.00 |
BZ Autres créances | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 210.00 | | 86 210.00 | 86 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 700.00 | | 540 700.00 | 540 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 861.00 | 219 305.00 | 609 556.00 | 828 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 103 045.00 | 59 692.00 | | 103 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 636.00 | 43 353.00 | | 47 636.00 |
DL TOTAL (I) | 185 897.00 | 138 261.00 | | 185 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 920.00 | 144 967.00 | | 60 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 842.00 | 148 241.00 | | 148 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 250.00 | 269 479.00 | | 172 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 335.00 | 32 227.00 | | 39 335.00 |
EA Autres dettes | 2 313.00 | 77.00 | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 659.00 | 594 991.00 | | 423 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 556.00 | 733 253.00 | | 609 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 145.00 | 544 918.00 | | 392 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 340.00 | | 10 114.00 | 286 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 292.00 | 288 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 292.00 | 286 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 926.00 | | 10 114.00 | 284 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 694.00 | 33 818.00 | 1 207.00 | 186 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 280.00 | 33 818.00 | 1 207.00 | 185 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 250.00 | 172 250.00 | | 172 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 352 753.00 | | | 352 753.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 562.00 | 29 272.00 | 31 291.00 | 60 562.00 |
VI Groupe et associés | 148 842.00 | 148 842.00 | | 148 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 942.00 | | | 98 942.00 |
VP Divers | 641.00 | | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 033.00 | 371 033.00 | | 371 033.00 |
VW T.V.A. | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 435.00 | 392 145.00 | 31 291.00 | 423 435.00 |