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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AP Constructions | 55 220.00 | 47 454.00 | 7 766.00 | 55 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 535.00 | 26 033.00 | 3 502.00 | 29 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 188.00 | 29 210.00 | 15 978.00 | 45 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 357.00 | 104 111.00 | 27 246.00 | 131 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BT Marchandises | 113 747.00 | | 113 747.00 | 113 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 176.00 | | 411 176.00 | 411 176.00 |
BZ Autres créances | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
CF Disponibilités | 230 700.00 | | 230 700.00 | 230 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 844.00 | | 779 844.00 | 779 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 201.00 | 104 111.00 | 807 090.00 | 911 201.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 212 456.00 | 212 456.00 | | 212 456.00 |
DH Report à nouveau | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 673.00 | 61 389.00 | | 31 673.00 |
DL TOTAL (I) | 340 734.00 | 309 061.00 | | 340 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 217.00 | 817.00 | | 14 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 105.00 | 163 074.00 | | 161 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 644.00 | 205 140.00 | | 246 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 745.00 | 51 012.00 | | 31 745.00 |
EA Autres dettes | 12 644.00 | 12 170.00 | | 12 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 356.00 | 432 213.00 | | 466 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 090.00 | 741 274.00 | | 807 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 356.00 | 432 213.00 | | 466 356.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 612.00 | | 18 055.00 | 198 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 310.00 | 131 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 310.00 | 129 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 198.00 | | 18 055.00 | 197 198.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 201.00 | 8 220.00 | 85 310.00 | 181 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 787.00 | 8 220.00 | 85 310.00 | 179 787.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 644.00 | 246 644.00 | | 246 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
UX Autres créances clients | 411 176.00 | 411 176.00 | | 411 176.00 |
VB T. V. A. | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 182.00 | 63 182.00 | | 63 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VI Groupe et associés | 161 105.00 | 161 105.00 | | 161 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 176.00 | 434 176.00 | | 434 176.00 |
VW T.V.A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 356.00 | 466 356.00 | | 466 356.00 |