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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
AP Constructions | 84 195.00 | 84 195.00 | | 84 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 072.00 | 55 249.00 | 3 823.00 | 59 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226 618.00 | | 226 618.00 | 226 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 287.00 | 176 330.00 | 238 957.00 | 415 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 282.00 | | 199 282.00 | 199 282.00 |
BZ Autres créances | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 493.00 | | 508 493.00 | 508 493.00 |
CF Disponibilités | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 656.00 | | 760 656.00 | 760 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 943.00 | 176 330.00 | 999 613.00 | 1 175 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 866.00 | 220 832.00 | | 317 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 224.00 | 107 034.00 | | 37 224.00 |
DL TOTAL (I) | 465 090.00 | 437 866.00 | | 465 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 199.00 | 225 000.00 | | 181 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 216.00 | 13 049.00 | | 4 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 182.00 | 99 326.00 | | 81 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 078.00 | 219 994.00 | | 211 078.00 |
EA Autres dettes | 16 924.00 | 19 889.00 | | 16 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 924.00 | 12 824.00 | | 39 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 523.00 | 590 082.00 | | 534 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 613.00 | 1 027 948.00 | | 999 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 717.00 | 408 883.00 | | 397 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 100.00 | | 574 100.00 | 574 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 100.00 | | 574 100.00 | 574 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 955.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 977.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 167 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 112.00 | 100 512.00 | | 4 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 112.00 | 100 512.00 | | 4 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 112.00 | 66 498.00 | | -4 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | 4 639.00 | | 6 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 364.00 | 721 315.00 | | 589 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 140.00 | 614 280.00 | | 552 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 224.00 | 107 034.00 | | 37 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 381.00 | | 906.00 | 414 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 370.00 | | 896.00 | 142 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 124.00 | | 10.00 | 235 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 375.00 | 4 955.00 | | 171 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 489.00 | 4 955.00 | | 134 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 182.00 | 81 182.00 | | 81 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 422.00 | 122 422.00 | | 122 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
UX Autres créances clients | 199 282.00 | | | 199 282.00 |
VB T. V. A. | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 199.00 | 44 393.00 | 136 806.00 | 181 199.00 |
VI Groupe et associés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 802.00 | 219 286.00 | 8 516.00 | 227 802.00 |
VW T.V.A. | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 523.00 | 397 717.00 | 136 806.00 | 534 523.00 |