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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
AP Constructions | 84 195.00 | 84 195.00 | | 84 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 072.00 | 58 424.00 | 648.00 | 59 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226 629.00 | | 226 629.00 | 226 629.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 498.00 | 179 504.00 | 236 993.00 | 416 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 198.00 | | 187 198.00 | 187 198.00 |
BZ Autres créances | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 611.00 | | 389 611.00 | 389 611.00 |
CF Disponibilités | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 445.00 | | 602 445.00 | 602 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 943.00 | 179 504.00 | 839 439.00 | 1 018 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 090.00 | 317 866.00 | | 320 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 922.00 | 37 224.00 | | 34 922.00 |
DL TOTAL (I) | 465 012.00 | 465 090.00 | | 465 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 806.00 | 181 199.00 | | 136 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 4 216.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 620.00 | 81 182.00 | | 25 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 216.00 | 211 078.00 | | 162 216.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 16 924.00 | | 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 537.00 | 39 924.00 | | 48 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 426.00 | 534 523.00 | | 374 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 439.00 | 999 613.00 | | 839 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 612.00 | 397 717.00 | | 282 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 173.00 | 1 400.00 | 538 573.00 | 537 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 173.00 | 1 400.00 | 538 573.00 | 537 173.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 174.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | 6 599.00 | | 5 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 978.00 | 589 364.00 | | 547 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 056.00 | 552 140.00 | | 513 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 922.00 | 37 224.00 | | 34 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 287.00 | | 2 011.00 | 415 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 236 345.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | | 416 498.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 266.00 | | | 143 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 134.00 | | 2 011.00 | 235 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 330.00 | 3 174.00 | | 176 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 444.00 | 3 174.00 | | 139 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
UX Autres créances clients | 187 198.00 | | | 187 198.00 |
VB T. V. A. | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 806.00 | 44 992.00 | 91 814.00 | 136 806.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 393.00 | | | 44 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 054.00 | 203 538.00 | 8 516.00 | 212 054.00 |
VW T.V.A. | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 426.00 | 282 612.00 | 91 814.00 | 374 426.00 |