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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 663.00 | 33 603.00 | 2 060.00 | 35 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 850.00 | 79 789.00 | 20 060.00 | 99 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 456.00 | 30 520.00 | 733 936.00 | 764 456.00 |
BZ Autres créances | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CF Disponibilités | 376 584.00 | | 376 584.00 | 376 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 193.00 | 30 520.00 | 1 119 673.00 | 1 150 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 042.00 | 110 309.00 | 1 139 733.00 | 1 250 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 268 742.00 | 254 306.00 | | 268 742.00 |
DH Report à nouveau | 147 332.00 | 147 332.00 | | 147 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 079.00 | 14 436.00 | | 4 079.00 |
DL TOTAL (I) | 563 153.00 | 559 074.00 | | 563 153.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 693.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 693.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 697.00 | 44 988.00 | | 69 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 301.00 | 169 392.00 | | 104 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 389.00 | 52 222.00 | | 35 389.00 |
EA Autres dettes | 367 193.00 | 655 304.00 | | 367 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 580.00 | 921 906.00 | | 576 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 733.00 | 1 487 673.00 | | 1 139 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 580.00 | 21 906.00 | | 576 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 046.00 | | 341 046.00 | 341 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 046.00 | | 341 046.00 | 341 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | 258.00 | | 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794.00 | 258.00 | | 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 998.00 | 193.00 | | 6 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 998.00 | 193.00 | | 6 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 203.00 | 65.00 | | -6 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 925.00 | 368 111.00 | | 354 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 846.00 | 353 675.00 | | 350 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 079.00 | 14 436.00 | | 4 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 850.00 | | | 99 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 119.00 | 1 670.00 | | 78 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 119.00 | 1 670.00 | | 78 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
6T Sur comptes clients | 4 831.00 | 25 689.00 | | 4 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 831.00 | 25 689.00 | | 4 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 524.00 | 25 689.00 | 6 693.00 | 11 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 689.00 | 6 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 301.00 | 104 301.00 | | 104 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 193.00 | 367 193.00 | | 367 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 764 456.00 | | | 764 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834.00 | | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 609.00 | 773 609.00 | 18 000.00 | 791 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 883.00 | 506 883.00 | | 506 883.00 |