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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 663.00 | 34 351.00 | 1 312.00 | 35 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 850.00 | 80 538.00 | 19 312.00 | 99 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 971.00 | 19 721.00 | 378 250.00 | 397 971.00 |
BZ Autres créances | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CF Disponibilités | 324 666.00 | | 324 666.00 | 324 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 200.00 | 19 721.00 | 716 479.00 | 736 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 050.00 | 100 259.00 | 735 791.00 | 836 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 272 821.00 | 268 742.00 | | 272 821.00 |
DH Report à nouveau | 147 332.00 | 147 332.00 | | 147 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 956.00 | 4 079.00 | | 2 956.00 |
DL TOTAL (I) | 566 109.00 | 563 153.00 | | 566 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 161.00 | 69 697.00 | | 32 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 618.00 | 104 301.00 | | 18 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 805.00 | 35 389.00 | | 45 805.00 |
EA Autres dettes | 73 098.00 | 367 193.00 | | 73 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 682.00 | 576 580.00 | | 169 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 791.00 | 1 139 733.00 | | 735 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 682.00 | 576 580.00 | | 169 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 933.00 | | 314 933.00 | 314 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 933.00 | | 314 933.00 | 314 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 689.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517.00 | 794.00 | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | 794.00 | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 262.00 | 6 998.00 | | 5 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 262.00 | 6 998.00 | | 5 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 745.00 | -6 203.00 | | -3 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 139.00 | 354 925.00 | | 342 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 183.00 | 350 846.00 | | 339 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 956.00 | 4 079.00 | | 2 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 850.00 | | | 99 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 789.00 | 748.00 | | 79 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 789.00 | 748.00 | | 79 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 520.00 | 14 890.00 | 25 689.00 | 30 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 520.00 | 14 890.00 | 25 689.00 | 30 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 520.00 | 14 890.00 | 25 689.00 | 30 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 890.00 | 25 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 098.00 | 73 098.00 | | 73 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 378 250.00 | | | 378 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
VB T. V. A. | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 535.00 | 391 814.00 | 37 721.00 | 429 535.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 522.00 | 137 522.00 | | 137 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |