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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
040 Immobilisations financières | 137 294.00 | 18 393.00 | 118 901.00 | 137 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 933.00 | 22 032.00 | 118 901.00 | 140 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 911.00 | -18.00 | 6 929.00 | 6 911.00 |
072 Créances – Autres | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
084 Disponibilités | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 562.00 | -18.00 | 44 580.00 | 44 562.00 |
110 Total général Actif | 185 495.00 | 22 014.00 | 163 481.00 | 185 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 450.00 | 7 875.00 | | 4 450.00 |
230 Autres produits | 1 164.00 | 1 797.00 | | 1 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 615.00 | 9 672.00 | | 5 615.00 |
242 Autres charges externes. | 8 382.00 | 8 852.00 | | 8 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | 724.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 570.00 | 9 576.00 | | 8 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 954.00 | 96.00 | | -2 954.00 |
280 Produits financiers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 227.00 | 1 200.00 | | 3 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137.00 | 2 626.00 | | 137.00 |