| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
040 Immobilisations financières | 118 901.00 | | 118 901.00 | 118 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 541.00 | 3 639.00 | 118 901.00 | 122 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
072 Créances – Autres | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
084 Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
110 Total général Actif | 161 106.00 | 3 639.00 | 157 467.00 | 161 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 467.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 448.00 | 4 450.00 | | 5 448.00 |
230 Autres produits | | 1 164.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 448.00 | 5 615.00 | | 5 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205.00 | | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 3 928.00 | 8 382.00 | | 3 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | 188.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 286.00 | 8 570.00 | | 4 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 162.00 | -2 955.00 | | 1 162.00 |
280 Produits financiers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 357.00 | 3 228.00 | | 18 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 375.00 | 1 465.00 | | 18 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 474.00 | 138.00 | | 2 474.00 |