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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 576.00 | 54 008.00 | 13 567.00 | 67 576.00 |
AN Terrains | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 257.00 | 89 376.00 | 11 881.00 | 101 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 833.00 | 153 227.00 | 25 605.00 | 178 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 819.00 | 22 468.00 | 33 351.00 | 55 819.00 |
BN En cours de production de biens | 213 074.00 | | 213 074.00 | 213 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 946.00 | 2 996.00 | 726 949.00 | 729 946.00 |
BZ Autres créances | 107 628.00 | | 107 628.00 | 107 628.00 |
CF Disponibilités | 203 416.00 | | 203 416.00 | 203 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 147.00 | 25 464.00 | 1 299 682.00 | 1 325 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 980.00 | 178 692.00 | 1 325 288.00 | 1 503 980.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 338 865.00 | | | 338 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
DL TOTAL (I) | 512 757.00 | | | 512 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 853.00 | | | 509 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 813.00 | | | 240 813.00 |
EA Autres dettes | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 784.00 | | | 799 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 288.00 | | | 1 325 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 917.00 | | | 788 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 016.00 | | | 168 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 186.00 | | | 115 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 340.00 | 3 965.00 | 4 086.00 | 99 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 340.00 | 3 965.00 | 4 086.00 | 99 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 444.00 | 12 747.00 | 9 444.00 | 9 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 444.00 | 12 747.00 | 9 444.00 | 9 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 854.00 | 509 854.00 | | 509 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
UX Autres créances clients | 670 914.00 | | | 670 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 033.00 | | | 59 033.00 |
VB T. V. A. | 76 496.00 | | | 76 496.00 |
VC Groupe et associés | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 240.00 | 6 373.00 | 6 373.00 | 12 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530.00 | | | 530.00 |
VP Divers | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 836.00 | 852 836.00 | | 852 836.00 |
VW T.V.A. | 161 471.00 | 161 471.00 | | 161 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 784.00 | 788 917.00 | 5 867.00 | 794 784.00 |