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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 576.00 | 59 265.00 | 8 311.00 | 67 576.00 |
AN Terrains | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 932.00 | 5 491.00 | 1 441.00 | 6 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 842.00 | 92 263.00 | 9 579.00 | 101 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 040.00 | 161 551.00 | 19 489.00 | 181 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 318.00 | 21 161.00 | 32 157.00 | 53 318.00 |
BN En cours de production de biens | 201 293.00 | | 201 293.00 | 201 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 110.00 | 44 274.00 | 1 122 836.00 | 1 167 110.00 |
BZ Autres créances | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
CF Disponibilités | 390 592.00 | | 390 592.00 | 390 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 656.00 | 65 435.00 | 1 785 221.00 | 1 850 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 697.00 | 226 986.00 | 1 804 710.00 | 2 031 697.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 347 757.00 | | | 347 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 755.00 | | | 156 755.00 |
DL TOTAL (I) | 669 512.00 | | | 669 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 202.00 | | | 649 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 091.00 | | | 381 091.00 |
EA Autres dettes | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 931.00 | | | 1 119 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 710.00 | | | 1 804 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 331.00 | | | 1 115 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 747.00 | 2 520.00 | | 12 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 747.00 | 2 520.00 | | 12 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 203.00 | 649 203.00 | | 649 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 785.00 | 61 785.00 | | 61 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 078.00 | 1 108 078.00 | | 1 108 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
VB T. V. A. | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VI Groupe et associés | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
VP Divers | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 453.00 | 1 205 453.00 | | 1 205 453.00 |
VW T.V.A. | 265 170.00 | 265 170.00 | | 265 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 332.00 | 1 115 332.00 | | 1 115 332.00 |